🔥 Squeeze Radar — ตรวจจับ "oversell ของกองทุน"
หลักการเดียวกับที่คนตรวจเจอ GameStop: เทียบ ยอดหุ้นที่ถูกยืมไปขาย (short interest) กับ หุ้นที่หมุนเวียนจริง (float) — ถ้าเกิน 100% = ขายฝากเกินหุ้นที่มี = วัตถุดิบ short squeeze
🎮 เรื่องเดียวกับในคลิป: คนตรวจเจอ "oversell ของกองทุน" ที่ GME ยังไง — แล้วเราทำซ้ำยังไง
สิ่งที่เขาทำ (ธ.ค. 2020 - ม.ค. 2021): กองทุน/ฮัดจ์ฟันด์เชื่อว่า GameStop ร้านเกมกำลังจะตาย (ยอดขายร่วง ดิจิทัลกินร้าน) เลยยืมหุ้นมาขายกันหนักๆ — จนยอด short แตะ ~140% ของ float (ขายฝากหุ้นมากกว่าหุ้นที่มีอยู่จริง เพราะยืมซ้ำ+สังเคราะห์) นักลงทุนใน Reddit (WallStreetBets) อ่านตัวเลขสาธารณะนี้แล้วเห็นช่อง: ถ้าราคาไม่ลง หมีทุกคนต้องซื้อคืนพร้อมกัน = จุดระเบิด
ม.ค. 2021 ราคา GME จาก ~$20 → $483 ใน 2 สัปดาห์ · Melvin Capital ขาดทุน -53% ในเดือนเดียว (ปิดกองทุนปีเดียวกัน) · คุณ DFV (Keith Gill) พลิก $53k → ราว $48M · โบรกเกอร์ระงับซื้อชั่วคราวจนกลายเป็นเรื่องการเมือง-คดีความ
สูตรตรวจเอง 3 ตัวเลข (หน้านี้ทำให้อัตโนมัติทั้งตลาด):
1️⃣ Short % ของ Float — >10% เริ่มน่าสนใจ / >20% สูง / >50% สูงมาก / >100% = โซน GME (ขายเกินหุ้นที่มี)
2️⃣ Days to Cover (DTC) — ยอด short ÷ วอลุ่มเฉลี่ย = กี่วันจะซื้อคืนหมด ยิ่งสูงยิ่งบีบแรง (GME ตอนนั้น >10 วัน)
3️⃣ Δ Short เดือนต่อเดือน — หมีเพิ่มขบวนหรือกำลังหนี (ลิสต์ 🏃 ของเรา)
คำเตือน: หุ้นที่ถูก short หนัก มักมีพื้นฐานแยกจริง — ฝั่งหมีของ GME วิเคราะห์ถูก แต่ positioning ผิด จนล้างพอร์ต ซื้อฝั่งสวน short squeeze = เกมความเสี่ยงสูงมาก ไม่ใช่การลงทุนพื้นฐาน